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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 904.00 | 14 592.00 | 34 312.00 | 48 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 761.00 | 114 592.00 | 110 169.00 | 224 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 064.00 | 13 118.00 | 53 946.00 | 67 064.00 |
BZ Autres créances | 320 444.00 | 59 324.00 | 261 120.00 | 320 444.00 |
CF Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 557.00 | 72 442.00 | 348 115.00 | 420 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 318.00 | 187 034.00 | 458 284.00 | 645 318.00 |
CU Autres participations | 175 857.00 | 100 000.00 | 75 857.00 | 175 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
DH Report à nouveau | -113 193.00 | -113 415.00 | | -113 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 221.00 | | 954.00 |
DK Provisions réglementées | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 38 620.00 | 37 665.00 | | 38 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | 139.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 484.00 | 32 522.00 | | 23 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 541.00 | 254 667.00 | | 240 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 3 027.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 518.00 | 105 807.00 | | 144 518.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 58 986.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 664.00 | 455 149.00 | | 419 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 284.00 | 492 815.00 | | 458 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 625.00 | 432 366.00 | | 403 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 623.00 | | 408 623.00 | 408 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 623.00 | | 408 623.00 | 408 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 9 266.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -22 664.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 326.00 | 261 560.00 | | 473 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 372.00 | 261 339.00 | | 472 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 221.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 212.00 | | 549.00 | 224 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 355.00 | | 549.00 | 48 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 9 833.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 9 833.00 | | 4 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 378.00 | 7 339.00 | 16 039.00 | 23 378.00 |
VI Groupe et associés | 240 541.00 | 240 541.00 | | 240 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 133.00 | | | 231 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 552.00 | 391 552.00 | | 391 552.00 |
VW T.V.A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 664.00 | 403 625.00 | 16 039.00 | 419 664.00 |