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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 904.00 | 24 446.00 | 24 458.00 | 48 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 761.00 | 124 446.00 | 100 315.00 | 224 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 936.00 | 13 118.00 | 153 818.00 | 166 936.00 |
BZ Autres créances | 229 029.00 | 60 309.00 | 168 719.00 | 229 029.00 |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 647.00 | 73 427.00 | 330 219.00 | 403 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 408.00 | 197 873.00 | 430 534.00 | 628 408.00 |
CU Autres participations | 175 857.00 | 100 000.00 | 75 857.00 | 175 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
DH Report à nouveau | -112 239.00 | | | -112 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DK Provisions réglementées | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
EA Autres dettes | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 471.00 | | | 371 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 534.00 | | | 430 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 215.00 | | | 363 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 770.00 | | 433 770.00 | 433 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 770.00 | | 433 770.00 | 433 770.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 778.00 | | | 433 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 335.00 | | | 413 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592.00 | 9 854.00 | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 9 854.00 | | 14 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
6T Sur comptes clients | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 324.00 | 985.00 | | 59 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 442.00 | 985.00 | | 172 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 299.00 | 985.00 | | 178 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 039.00 | 7 783.00 | 8 255.00 | 16 039.00 |
VI Groupe et associés | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 988.00 | 163 988.00 | | 163 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 784.00 | 397 784.00 | | 397 784.00 |
VW T.V.A. | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 471.00 | 363 215.00 | 8 255.00 | 371 471.00 |