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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 231.00 | 321 887.00 | 1 135 344.00 | 1 457 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 061.00 | 780 847.00 | 1 981 215.00 | 2 762 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 292.00 | 1 102 734.00 | 3 116 558.00 | 4 219 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 728.00 | | 296 728.00 | 296 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 020.00 | 1 102 734.00 | 3 413 286.00 | 4 516 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 029.00 | 95 755.00 | | 128 029.00 |
DL TOTAL (I) | 205 744.00 | 173 470.00 | | 205 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 648.00 | 2 950 163.00 | | 2 693 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 390.00 | 448 760.00 | | 455 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 3 439.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 401.00 | 11 695.00 | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 543.00 | 3 414 057.00 | | 3 207 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 286.00 | 3 587 527.00 | | 3 413 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 972.00 | | 621 972.00 | 621 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 972.00 | | 621 972.00 | 621 972.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 754.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 1 699.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 531.00 | 37 395.00 | | 53 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 255.00 | 630 303.00 | | 622 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 227.00 | 534 548.00 | | 494 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 029.00 | 95 755.00 | | 128 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 390.00 | 455 390.00 | | 455 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 543.00 | 770 417.00 | 1 026 090.00 | 3 207 543.00 |