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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 231.00 | 583 956.00 | 873 274.00 | 1 457 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 884.00 | 1 051 116.00 | 1 428 768.00 | 2 479 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 937 114.00 | 1 635 073.00 | 2 302 042.00 | 3 937 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | 5 460.00 | 1 365.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CF Disponibilités | 127 677.00 | | 127 677.00 | 127 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 295.00 | 5 460.00 | 204 835.00 | 210 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 625.00 | 1 640 532.00 | 2 602 093.00 | 4 242 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 344.00 | 170 870.00 | | 128 344.00 |
DL TOTAL (I) | 212 980.00 | 255 506.00 | | 212 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 132.00 | 2 510 086.00 | | 2 320 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 12 151.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 18 328.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 113.00 | 2 540 566.00 | | 2 389 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 093.00 | 2 796 072.00 | | 2 602 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 858.00 | 2 540 566.00 | | 263 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 214.00 | | | -87 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 088.00 | 66 626.00 | | 50 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 052.00 | 644 861.00 | | 656 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 708.00 | 473 991.00 | | 527 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 344.00 | 170 870.00 | | 128 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 461.00 | | 65 609.00 | 4 231 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 955.00 | 3 937 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 955.00 | 3 937 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 461.00 | | 65 609.00 | 4 231 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 570.00 | 189 974.00 | 267 471.00 | 1 712 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 570.00 | 189 974.00 | 267 471.00 | 1 712 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UX Autres créances clients | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 132.00 | 194 876.00 | 828 916.00 | 2 320 132.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 113.00 | 263 858.00 | 828 916.00 | 2 389 113.00 |