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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 231.00 | 649 464.00 | 807 766.00 | 1 457 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 884.00 | 1 175 382.00 | 1 304 502.00 | 2 479 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 114.00 | 1 824 847.00 | 2 112 268.00 | 3 937 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | 5 460.00 | 1 365.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 180 618.00 | | 180 618.00 | 180 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 451.00 | 5 460.00 | 240 991.00 | 246 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 260.00 | 1 830 306.00 | 2 438 953.00 | 4 269 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 269.00 | 128 344.00 | | 188 269.00 |
DL TOTAL (I) | 272 905.00 | 212 980.00 | | 272 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 255.00 | 2 320 132.00 | | 2 125 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 50 400.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 077.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 451.00 | 2 504.00 | | 23 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 049.00 | 2 389 113.00 | | 2 166 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 953.00 | 2 602 093.00 | | 2 438 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 625.00 | | 636 625.00 | 636 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 625.00 | | 636 625.00 | 636 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 043.00 | 50 088.00 | | 68 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 627.00 | 656 052.00 | | 636 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 358.00 | 527 708.00 | | 448 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 269.00 | 128 344.00 | | 188 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 114.00 | | | 3 937 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 937 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 937 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 114.00 | | | 3 937 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 073.00 | 189 774.00 | | 1 635 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 073.00 | 189 774.00 | | 1 635 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 255.00 | 199 592.00 | 849 745.00 | 2 125 255.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 049.00 | 240 386.00 | 849 745.00 | 2 166 049.00 |