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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 231.00 | 387 407.00 | 1 069 823.00 | 1 457 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 987.00 | 920 437.00 | 1 848 550.00 | 2 768 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 511.00 | 1 307 845.00 | 2 920 666.00 | 4 228 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 949.00 | 1 307 845.00 | 3 140 104.00 | 4 447 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
DL TOTAL (I) | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 866.00 | | | 2 854 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 468.00 | | | 2 920 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 104.00 | | | 3 140 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 546.00 | | 631 546.00 | 631 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 546.00 | | 631 546.00 | 631 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 382.00 | | | 722 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 461.00 | | | 580 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 292.00 | | 9 219.00 | 4 219 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 292.00 | | 9 219.00 | 4 219 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 734.00 | 205 111.00 | | 1 102 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 734.00 | 205 111.00 | | 1 102 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 866.00 | 167 350.00 | 761 853.00 | 2 854 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 192.00 | | | 3 152 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990 973.00 | | | 2 990 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 468.00 | 232 952.00 | 761 853.00 | 2 920 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
ST Autres comptes | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
ZE Dividendes | 128 029.00 | | | 128 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 721.00 | | | 167 721.00 |