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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 231.00 | 452 928.00 | 1 004 303.00 | 1 457 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 987.00 | 1 057 857.00 | 1 711 130.00 | 2 768 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 226 218.00 | 1 510 785.00 | 2 715 433.00 | 4 226 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 147.00 | 1 510 785.00 | 2 986 362.00 | 4 497 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 536.00 | 76 615.00 | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 402.00 | 141 921.00 | | 124 402.00 |
DL TOTAL (I) | 209 038.00 | 219 636.00 | | 209 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 764.00 | 2 854 866.00 | | 2 704 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 571.00 | 3 194.00 | | 50 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 51 162.00 | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | 11 246.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 324.00 | 2 920 468.00 | | 2 777 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 362.00 | 3 140 104.00 | | 2 986 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 238.00 | 232 952.00 | | 267 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 6 360.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 555.00 | 62 008.00 | | 48 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 821.00 | 722 382.00 | | 629 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 419.00 | 580 461.00 | | 505 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 402.00 | 141 921.00 | | 124 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 511.00 | | | 4 228 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 4 226 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 4 226 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 511.00 | | | 4 228 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 845.00 | 202 940.00 | 1 510 785.00 | 1 307 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 845.00 | 202 940.00 | 1 510 785.00 | 1 307 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
UX Autres créances clients | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 516.00 | 177 430.00 | 789 055.00 | 2 687 516.00 |
VI Groupe et associés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 324.00 | 267 238.00 | 789 055.00 | 2 777 324.00 |