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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 236.00 | 1 360 491.00 | 4 045 745.00 | 5 406 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 236.00 | 1 360 491.00 | 4 045 745.00 | 5 406 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
BZ Autres créances | 318 721.00 | | 318 721.00 | 318 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
CF Disponibilités | 1 003 016.00 | | 1 003 016.00 | 1 003 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 801.00 | | 1 679 801.00 | 1 679 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 037.00 | 1 360 491.00 | 5 725 546.00 | 7 086 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 474.00 | -377 377.00 | | -281 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 370.00 | 95 903.00 | | 101 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 696.00 | 993 185.00 | | 1 096 696.00 |
DL TOTAL (I) | 926 592.00 | 721 711.00 | | 926 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 728.00 | 4 535 913.00 | | 4 249 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 715.00 | 460 910.00 | | 467 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 512.00 | 36 305.00 | | 81 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 955.00 | 5 033 128.00 | | 4 798 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 546.00 | 5 754 839.00 | | 5 725 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 586.00 | | 894 586.00 | 894 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 586.00 | | 894 586.00 | 894 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 312.00 | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 511.00 | 150 897.00 | | 103 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 511.00 | 150 897.00 | | 103 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 511.00 | -150 897.00 | | -103 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 423.00 | 955 909.00 | | 900 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 053.00 | 860 006.00 | | 799 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 370.00 | 95 903.00 | | 101 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 406 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 179.00 | 270 312.00 | | 1 090 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 179.00 | 270 312.00 | | 1 090 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 993 185.00 | 103 511.00 | | 993 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 185.00 | 103 511.00 | | 993 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 313.00 | 467 313.00 | | 467 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
UX Autres créances clients | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VC Groupe et associés | 300 832.00 | | | 300 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249 728.00 | 301 171.00 | 1 370 851.00 | 4 249 728.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 981.00 | 404 981.00 | | 404 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 955.00 | 850 398.00 | 1 370 851.00 | 4 798 955.00 |