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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 236.00 | 1 630 803.00 | 3 775 434.00 | 5 406 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 236.00 | 1 630 803.00 | 3 775 434.00 | 5 406 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
BZ Autres créances | 560 271.00 | | 560 271.00 | 560 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 844.00 | | 271 844.00 | 271 844.00 |
CF Disponibilités | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 555.00 | | 1 923 555.00 | 1 923 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 791.00 | 1 630 803.00 | 5 698 989.00 | 7 329 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 105.00 | -281 474.00 | | -180 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 682.00 | 101 370.00 | | 237 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 158 153.00 | 1 096 696.00 | | 1 158 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 730.00 | 926 592.00 | | 1 225 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 557.00 | 4 249 728.00 | | 3 948 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 508.00 | 467 715.00 | | 460 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | 81 512.00 | | 47 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 259.00 | 4 798 955.00 | | 4 473 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 989.00 | 5 725 546.00 | | 5 698 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 921.00 | | 931 921.00 | 931 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 921.00 | | 931 921.00 | 931 921.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 456.00 | 103 511.00 | | 61 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 456.00 | 103 511.00 | | 61 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 456.00 | -103 511.00 | | -61 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 479.00 | 900 423.00 | | 938 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 798.00 | 799 053.00 | | 700 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 682.00 | 101 370.00 | | 237 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 406 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 491.00 | 270 312.00 | | 1 360 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 491.00 | 270 312.00 | | 1 360 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 696.00 | 61 456.00 | | 1 096 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 696.00 | 61 456.00 | | 1 096 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 508.00 | 460 508.00 | | 460 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VC Groupe et associés | 549 645.00 | | | 549 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948 557.00 | 316 940.00 | 1 438 552.00 | 3 948 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 171.00 | | | 301 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 911.00 | 650 911.00 | | 650 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 259.00 | 841 642.00 | 1 438 552.00 | 4 473 259.00 |