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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 236.00 | 2 712 053.00 | 2 694 183.00 | 5 406 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 236.00 | 2 712 053.00 | 2 694 183.00 | 5 406 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 557 465.00 | | 557 465.00 | 557 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 844.00 | | 271 844.00 | 271 844.00 |
CF Disponibilités | 861 407.00 | | 861 407.00 | 861 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 397.00 | | 1 756 397.00 | 1 756 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 633.00 | 2 712 053.00 | 4 450 579.00 | 7 162 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 834.00 | 291 394.00 | | 318 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070 248.00 | 1 134 811.00 | | 1 070 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 082.00 | 1 437 205.00 | | 1 400 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 706.00 | 2 947 084.00 | | 2 577 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 702.00 | 453 702.00 | | 453 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 5 692.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | 10 435.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 497.00 | 3 416 913.00 | | 3 050 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 579.00 | 4 854 118.00 | | 4 450 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 702.00 | | | 453 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 088.00 | | 930 088.00 | 930 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 088.00 | | 930 088.00 | 930 088.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 563.00 | 38 481.00 | | 64 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 563.00 | 38 481.00 | | 64 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 563.00 | 38 481.00 | | 64 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 529.00 | 107 001.00 | | 109 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 899.00 | 978 475.00 | | 1 002 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 065.00 | 687 081.00 | | 684 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 834.00 | 291 394.00 | | 318 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 406 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 740.00 | 270 313.00 | | 2 441 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 740.00 | 270 313.00 | | 2 441 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 134 811.00 | | 64 563.00 | 1 134 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 702.00 | 453 702.00 | | 453 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 706.00 | 384 641.00 | 1 711 892.00 | 2 577 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 378.00 | | | 369 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 145.00 | 623 145.00 | | 623 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 497.00 | 857 432.00 | 1 711 892.00 | 3 050 497.00 |