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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 236.00 | 2 171 427.00 | 3 234 809.00 | 5 406 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 406 236.00 | 2 171 427.00 | 3 234 809.00 | 5 406 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BZ Autres créances | 551 548.00 | | 551 548.00 | 551 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 844.00 | | 271 844.00 | 271 844.00 |
CF Disponibilités | 1 121 441.00 | | 1 121 441.00 | 1 121 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 682.00 | | 2 006 682.00 | 2 006 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 918.00 | 2 171 427.00 | 5 241 491.00 | 7 412 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 195.00 | 198 734.00 | | 265 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 292.00 | 1 179 285.00 | | 1 173 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 487.00 | 1 389 019.00 | | 1 449 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 082.00 | 3 631 617.00 | | 3 298 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 702.00 | 453 702.00 | | 453 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | 36 064.00 | | 14 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | 53 255.00 | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 004.00 | 4 174 638.00 | | 3 792 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 491.00 | 5 563 656.00 | | 5 241 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 004.00 | 876 556.00 | | 3 792 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 729.00 | | 940 729.00 | 940 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 729.00 | | 940 729.00 | 940 729.00 |
FQ Autres produits | | | 7 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | -21 132.00 | | 5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 566.00 | 70 403.00 | | 96 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 380.00 | 902 599.00 | | 962 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 185.00 | 703 865.00 | | 697 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 195.00 | 198 734.00 | | 265 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 406 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 114.00 | 270 313.00 | | 1 901 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 114.00 | 270 313.00 | | 1 901 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179 285.00 | | 5 993.00 | 1 179 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 285.00 | | 5 993.00 | 1 179 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 702.00 | 453 702.00 | | 453 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UX Autres créances clients | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 082.00 | 350 998.00 | 1 572 327.00 | 3 298 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 535.00 | | | 333 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 397.00 | 613 397.00 | | 613 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 004.00 | 844 920.00 | 1 572 327.00 | 3 792 004.00 |