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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 236.00 | 1 901 114.00 | 3 505 122.00 | 5 406 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 236.00 | 1 901 114.00 | 3 505 122.00 | 5 406 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
BZ Autres créances | 566 411.00 | | 566 411.00 | 566 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 844.00 | | 271 844.00 | 271 844.00 |
CF Disponibilités | 1 175 382.00 | | 1 175 382.00 | 1 175 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 072 145.00 | | 2 072 145.00 | 2 072 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 382.00 | 1 901 114.00 | 5 577 267.00 | 7 478 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -180 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 734.00 | 237 682.00 | | 198 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 285.00 | 1 158 153.00 | | 1 179 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 019.00 | 1 225 730.00 | | 1 389 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 617.00 | 3 948 557.00 | | 3 631 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 313.00 | 460 508.00 | | 467 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 064.00 | 47 047.00 | | 36 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 17 148.00 | | 53 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 249.00 | 4 473 259.00 | | 4 188 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 267.00 | 5 698 989.00 | | 5 577 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 353.00 | | 894 353.00 | 894 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 353.00 | | 894 353.00 | 894 353.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 132.00 | 61 456.00 | | 21 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 132.00 | 61 456.00 | | 21 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 132.00 | -61 456.00 | | -21 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 403.00 | 17 148.00 | | 70 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 599.00 | 938 479.00 | | 902 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 865.00 | 700 798.00 | | 703 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 734.00 | 237 682.00 | | 198 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 406 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 236.00 | | | 5 406 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 803.00 | 270 312.00 | | 1 630 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 803.00 | 270 312.00 | | 1 630 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 158 153.00 | 21 132.00 | | 1 158 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 153.00 | 21 132.00 | | 1 158 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 313.00 | 467 313.00 | | 467 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
UX Autres créances clients | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 557 890.00 | 557 890.00 | | 557 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 631 617.00 | 333 535.00 | 1 505 719.00 | 3 631 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 940.00 | | | 316 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 919.00 | 624 919.00 | | 624 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 249.00 | 890 167.00 | 1 505 719.00 | 4 188 249.00 |