| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | 16 844.00 | 5 074.00 | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 8 553.00 | 2 847.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 983.00 | 149 085.00 | 79 899.00 | 228 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 452.00 | 190 079.00 | 386 373.00 | 576 452.00 |
BT Marchandises | 260 525.00 | 14 976.00 | 245 550.00 | 260 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CF Disponibilités | 166 819.00 | | 166 819.00 | 166 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 502.00 | 14 976.00 | 519 527.00 | 534 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 954.00 | 205 054.00 | 905 900.00 | 1 110 954.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 3 865.00 | 3 432.00 | | 3 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 738.00 | 80 432.00 | | 94 738.00 |
DL TOTAL (I) | 121 558.00 | 106 820.00 | | 121 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 006.00 | 489 348.00 | | 449 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 290.00 | 30 790.00 | | 17 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 452.00 | 253 458.00 | | 265 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 81 998.00 | | 52 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 342.00 | 855 593.00 | | 784 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 900.00 | 962 413.00 | | 905 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 150.00 | | | 714 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 515.00 | | 2 363 515.00 | 2 363 515.00 |
FG Production vendue services | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 808.00 | | 2 369 808.00 | 2 369 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 856.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 856.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 856.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 948.00 | 27 120.00 | | 33 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 838.00 | 2 271 730.00 | | 2 392 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 099.00 | 2 191 298.00 | | 2 298 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 738.00 | 80 432.00 | | 94 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 191.00 | | 2 512.00 | 574 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 21 553.00 | 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252.00 | | 576 452.00 | 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 515.00 | | | 304 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 871.00 | | 2 512.00 | 237 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 322.00 | 28 756.00 | | 161 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 006.00 | 2 435.00 | | 20 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 316.00 | 26 321.00 | | 131 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 861.00 | 6 115.00 | | 8 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 861.00 | 6 115.00 | | 8 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 6 115.00 | | 8 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 452.00 | 265 452.00 | | 265 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 006.00 | 41 874.00 | 403 370.00 | 449 006.00 |
VI Groupe et associés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VP Divers | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 511.00 | 19 968.00 | 21 543.00 | 41 511.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 342.00 | 377 210.00 | 403 370.00 | 784 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
ST Autres comptes | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 709.00 | | | 219 709.00 |