| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 13 386.00 | 601.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 349.00 | 223 404.00 | 4 945.00 | 228 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 713.00 | 274 305.00 | 306 408.00 | 580 713.00 |
BT Marchandises | 275 647.00 | 7 783.00 | 267 864.00 | 275 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
CF Disponibilités | 124 309.00 | | 124 309.00 | 124 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 477.00 | 7 783.00 | 641 694.00 | 649 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 190.00 | 282 088.00 | 948 102.00 | 1 230 190.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 182 549.00 | 99 306.00 | | 182 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 278.00 | 83 243.00 | | 41 278.00 |
DL TOTAL (I) | 246 782.00 | 205 504.00 | | 246 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 197.00 | 322 895.00 | | 469 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 42.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 204.00 | 259 337.00 | | 176 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | 39 004.00 | | 53 876.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 320.00 | 621 991.00 | | 701 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 102.00 | 827 495.00 | | 948 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 115.00 | | 1 600 115.00 | 1 600 115.00 |
FG Production vendue services | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 909.00 | | 1 608 909.00 | 1 608 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 20 096.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 20 096.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 179.00 | 23 473.00 | | 4 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 24 535.00 | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | -4 439.00 | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 25 859.00 | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 102.00 | 2 377 456.00 | | 1 655 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 824.00 | 2 294 213.00 | | 1 613 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 278.00 | 83 243.00 | | 41 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 108.00 | | 1 605.00 | 579 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 515.00 | | | 304 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 904.00 | | 1 432.00 | 240 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | 172.00 | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 558.00 | 18 747.00 | | 255 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 043.00 | 18 747.00 | | 218 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 965.00 | 7 783.00 | 3 965.00 | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | 7 783.00 | 3 965.00 | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | 7 783.00 | 3 965.00 | 3 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 783.00 | 3 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VC Groupe et associés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 197.00 | 49 382.00 | 343 924.00 | 469 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 973.00 | 126 121.00 | 23 852.00 | 149 973.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 320.00 | 281 505.00 | 343 924.00 | 701 320.00 |