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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987.00 | 12 873.00 | 1 114.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 916.00 | 205 170.00 | 21 746.00 | 226 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 108.00 | 255 558.00 | 323 550.00 | 579 108.00 |
BT Marchandises | 298 458.00 | 3 965.00 | 294 492.00 | 298 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 997.00 | | 94 997.00 | 94 997.00 |
CF Disponibilités | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 910.00 | 3 965.00 | 503 945.00 | 507 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 018.00 | 259 523.00 | 827 495.00 | 1 087 018.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 99 306.00 | 53 927.00 | | 99 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 243.00 | 145 379.00 | | 83 243.00 |
DL TOTAL (I) | 205 504.00 | 222 261.00 | | 205 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 895.00 | 365 621.00 | | 322 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 337.00 | 279 875.00 | | 259 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | 55 250.00 | | 39 004.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 991.00 | 700 747.00 | | 621 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 495.00 | 923 008.00 | | 827 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 308.00 | | 2 330 308.00 | 2 330 308.00 |
FG Production vendue services | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 623.00 | | 2 349 623.00 | 2 349 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 096.00 | 10.00 | | 20 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | 10.00 | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 473.00 | 3 309.00 | | 23 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 535.00 | 3 309.00 | | 24 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | -3 299.00 | | -4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | 46 987.00 | | 25 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 456.00 | 2 500 701.00 | | 2 377 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 213.00 | 2 355 322.00 | | 2 294 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 243.00 | 145 379.00 | | 83 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 359.00 | | 5 014.00 | 577 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 579 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 240 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 515.00 | | | 304 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 989.00 | | 4 180.00 | 239 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 855.00 | | 835.00 | 22 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 689.00 | 21 073.00 | 2 204.00 | 236 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 312.00 | 203.00 | | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 377.00 | 20 870.00 | 2 204.00 | 199 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 356.00 | 3 965.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | 3 965.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | 3 965.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | 4 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 337.00 | 259 337.00 | | 259 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
UX Autres créances clients | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 895.00 | 43 745.00 | 180 479.00 | 322 895.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 867.00 | 83 187.00 | 23 679.00 | 106 867.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 991.00 | 342 841.00 | 180 479.00 | 621 991.00 |