| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | 19 280.00 | 2 638.00 | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 10 214.00 | 2 386.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 983.00 | 172 575.00 | 56 408.00 | 228 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 595.00 | 217 665.00 | 360 930.00 | 578 595.00 |
BT Marchandises | 288 673.00 | 2 790.00 | 285 883.00 | 288 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CF Disponibilités | 170 777.00 | | 170 777.00 | 170 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 028.00 | 2 790.00 | 578 238.00 | 581 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 623.00 | 220 455.00 | 939 168.00 | 1 159 623.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
DL TOTAL (I) | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 639.00 | | | 407 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 440.00 | | | 265 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 286.00 | | | 762 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 168.00 | | | 939 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 135.00 | | | 396 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 697.00 | | 2 385 697.00 | 2 385 697.00 |
FG Production vendue services | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 186.00 | | 2 388 186.00 | 2 388 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 411.00 | | | 2 478 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 087.00 | | | 2 333 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 452.00 | 944.00 | 1 200.00 | 576 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 515.00 | | | 304 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 383.00 | | 1 200.00 | 240 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553.00 | 944.00 | | 21 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 079.00 | 27 587.00 | | 190 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | 2 435.00 | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 637.00 | 25 152.00 | | 157 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 976.00 | 2 790.00 | 14 976.00 | 14 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 976.00 | 2 790.00 | 14 976.00 | 14 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 976.00 | 2 790.00 | 14 976.00 | 14 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 790.00 | 14 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 440.00 | 265 440.00 | | 265 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 639.00 | 41 488.00 | 175 798.00 | 407 639.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VP Divers | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 902.00 | 18 415.00 | 22 487.00 | 40 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 286.00 | 396 135.00 | 175 798.00 | 762 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
ST Autres comptes | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 390.00 | | | 212 390.00 |