| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | 21 715.00 | 203.00 | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 11 442.00 | 1 158.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 389.00 | 187 935.00 | 39 455.00 | 227 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 359.00 | 236 689.00 | 340 670.00 | 577 359.00 |
BT Marchandises | 311 578.00 | 4 356.00 | 307 222.00 | 311 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
CF Disponibilités | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 694.00 | 4 356.00 | 582 338.00 | 586 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 054.00 | 241 045.00 | 923 008.00 | 1 164 054.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
DL TOTAL (I) | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 621.00 | | | 365 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 875.00 | | | 279 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 747.00 | | | 700 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 008.00 | | | 923 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 253.00 | | | 378 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 483.00 | | 2 476 483.00 | 2 476 483.00 |
FG Production vendue services | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 330.00 | | 2 492 330.00 | 2 492 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 701.00 | | | 2 500 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 322.00 | | | 2 355 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 595.00 | | 3 887.00 | 578 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 577 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 123.00 | 239 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 515.00 | | | 304 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 583.00 | | 3 529.00 | 241 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | 358.00 | 22 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 665.00 | 24 147.00 | 5 123.00 | 217 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | 2 435.00 | | 24 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 789.00 | 21 712.00 | 5 123.00 | 182 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 790.00 | 4 356.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | 4 356.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 4 356.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 875.00 | 279 875.00 | | 279 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 621.00 | 43 127.00 | 223 823.00 | 365 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VP Divers | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 113.00 | 88 268.00 | 22 845.00 | 111 113.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 747.00 | 378 253.00 | 223 823.00 | 700 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
ST Autres comptes | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 416.00 | | | 147 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |