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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 402.00 | 69 150.00 | 67 253.00 | 136 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 068.00 | 84 750.00 | 512 319.00 | 597 068.00 |
BT Marchandises | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BZ Autres créances | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CF Disponibilités | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 501.00 | 84 750.00 | 652 751.00 | 737 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 223.00 | 56 352.00 | | 75 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 483.00 | 18 871.00 | | 20 483.00 |
DL TOTAL (I) | 101 206.00 | 80 723.00 | | 101 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 918.00 | 255 189.00 | | 165 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 828.00 | 217 819.00 | | 247 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 50 013.00 | | 55 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 741.00 | 65 728.00 | | 62 741.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 546.00 | 588 750.00 | | 531 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 751.00 | 669 473.00 | | 652 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 251.00 | 18 692.00 | | 12 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 584 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | -1 057.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 415.00 | 606 513.00 | | 678 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 933.00 | 587 642.00 | | 657 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 483.00 | 18 871.00 | | 20 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 418.00 | | | 596 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 150.00 | 11 600.00 | | 73 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 150.00 | 11 600.00 | | 73 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 158.00 | 247 158.00 | | 247 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 671.00 | 70 897.00 | 82 771.00 | 1 536 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 301.00 | | | 828 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 638.00 | 108 972.00 | 8 666.00 | 117 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 546.00 | 448 775.00 | 82 771.00 | 531 546.00 |