| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 539.00 | 21 468.00 | 6 071.00 | 27 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 254.00 | 113 597.00 | 31 656.00 | 145 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 859.00 | 135 065.00 | 482 793.00 | 617 859.00 |
BT Marchandises | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 150.00 | 135 065.00 | 627 084.00 | 762 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 564.00 | 127 872.00 | | 113 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 614.00 | 5 692.00 | | 31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 150 677.00 | 139 064.00 | | 150 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 114.00 | 44 322.00 | | 12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 561.00 | 306 938.00 | | 375 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 35 499.00 | | 33 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 192.00 | 48 348.00 | | 55 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 407.00 | 436 571.00 | | 476 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 084.00 | 575 635.00 | | 627 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 292.00 | 410 049.00 | | 464 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 33 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | -1 332.00 | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 934.00 | 461 744.00 | | 447 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 320.00 | 456 052.00 | | 416 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 614.00 | 5 692.00 | | 31 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 859.00 | | | 617 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 183.00 | 13 882.00 | 135 065.00 | 121 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 183.00 | 13 882.00 | 135 065.00 | 121 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 857.00 | 374 857.00 | | 374 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 403.00 | 22 737.00 | 8 666.00 | 31 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 407.00 | 464 292.00 | | 476 407.00 |