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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 539.00 | 19 080.00 | 8 459.00 | 27 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 254.00 | 102 103.00 | 43 150.00 | 145 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 859.00 | 121 183.00 | 496 675.00 | 617 859.00 |
BT Marchandises | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CF Disponibilités | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 818.00 | 121 183.00 | 575 635.00 | 696 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 872.00 | 124 929.00 | | 127 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | 22 943.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 139 064.00 | 153 372.00 | | 139 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 322.00 | 69 839.00 | | 44 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 938.00 | 294 740.00 | | 306 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 70 163.00 | | 35 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 78 872.00 | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 3 272.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 571.00 | 516 886.00 | | 436 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 635.00 | 670 258.00 | | 575 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 049.00 | 26 522.00 | | 410 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 34 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 535.00 | 3 069.00 | | 11 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 25 569.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 535.00 | -25 569.00 | | -11 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | 562.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 744.00 | 591 722.00 | | 461 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 052.00 | 568 779.00 | | 456 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | 22 943.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 008.00 | | 8 851.00 | 609 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 942.00 | | 8 851.00 | 163 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 196.00 | 13 988.00 | | 107 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 196.00 | 13 988.00 | | 107 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VI Groupe et associés | 306 234.00 | 306 234.00 | | 306 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234.00 | 50 568.00 | 8 666.00 | 59 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 571.00 | 410 049.00 | | 436 571.00 |