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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 539.00 | 16 692.00 | 10 847.00 | 27 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 402.00 | 90 504.00 | 45 899.00 | 136 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 008.00 | 107 196.00 | 501 812.00 | 609 008.00 |
BT Marchandises | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
BZ Autres créances | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 454.00 | 107 196.00 | 670 258.00 | 777 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 929.00 | 95 706.00 | | 124 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 943.00 | 29 223.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 153 372.00 | 130 429.00 | | 153 372.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 839.00 | 91 381.00 | | 69 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 740.00 | 259 204.00 | | 294 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 55 274.00 | | 70 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | 75 608.00 | | 78 872.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 2 819.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 886.00 | 484 286.00 | | 516 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 258.00 | 664 715.00 | | 670 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 522.00 | 428 307.00 | | 26 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 860.00 | 1 275.00 | | 13 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 740.00 | | | 294 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 464 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 100.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 36 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 106.00 | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 569.00 | 30 106.00 | | 25 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 569.00 | -30 106.00 | | -25 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | -498.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 722.00 | 735 937.00 | | 591 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 779.00 | 706 714.00 | | 568 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 943.00 | 29 223.00 | | 22 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 349.00 | 10 846.00 | 107 196.00 | 96 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | 10 846.00 | 107 196.00 | 96 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 308.00 | 297 308.00 | | 297 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 979.00 | 29 457.00 | 26 522.00 | 55 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VP Divers | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 249.00 | 115 583.00 | 8 666.00 | 124 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 886.00 | 490 364.00 | 26 522.00 | 516 886.00 |