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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 402.00 | 80 749.00 | 55 653.00 | 136 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 068.00 | 96 349.00 | 500 719.00 | 597 068.00 |
BT Marchandises | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CF Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 996.00 | | 163 996.00 | 163 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 064.00 | 96 349.00 | 664 715.00 | 761 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 706.00 | 75 223.00 | | 95 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 223.00 | 20 483.00 | | 29 223.00 |
DL TOTAL (I) | 130 429.00 | 101 206.00 | | 130 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 381.00 | 165 918.00 | | 91 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 204.00 | 247 828.00 | | 259 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 274.00 | 55 023.00 | | 55 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 608.00 | 62 741.00 | | 75 608.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 35.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 286.00 | 531 546.00 | | 484 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 715.00 | 652 751.00 | | 664 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 307.00 | 448 775.00 | | 428 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 12 251.00 | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 630 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 106.00 | | | -30 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | -2 143.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 937.00 | 678 415.00 | | 735 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 714.00 | 657 933.00 | | 706 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 223.00 | 20 483.00 | | 29 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 068.00 | | | 597 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 750.00 | 11 600.00 | 96 349.00 | 84 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 750.00 | 11 600.00 | 96 349.00 | 84 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 319.00 | 261 319.00 | | 261 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 106.00 | 34 127.00 | 55 979.00 | 90 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 792.00 | 119 126.00 | 8 666.00 | 127 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 286.00 | 428 307.00 | 55 979.00 | 484 286.00 |