| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 4 008.00 | 7 091.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
AP Constructions | 102 200.00 | 31 085.00 | 71 114.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 256.00 | 33 549.00 | 24 707.00 | 58 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 660.00 | 68 643.00 | 275 017.00 | 343 660.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 699.00 | 19 152.00 | 1 462 546.00 | 1 481 699.00 |
BZ Autres créances | 2 534 459.00 | | 2 534 459.00 | 2 534 459.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 563.00 | 19 152.00 | 4 005 410.00 | 4 024 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 223.00 | 87 796.00 | 4 280 427.00 | 4 368 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
DH Report à nouveau | -82 988.00 | -607 373.00 | | -82 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 596.00 | 524 385.00 | | 613 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 738.00 | 444 141.00 | | 1 057 738.00 |
DP Provisions pour risques | 526 149.00 | 482 085.00 | | 526 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 593.00 | 151 633.00 | | 162 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 742.00 | 633 718.00 | | 688 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 154.00 | 1 031 793.00 | | 811 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 800.00 | 1 667 025.00 | | 1 658 800.00 |
EA Autres dettes | 63 992.00 | 33 645.00 | | 63 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 946.00 | 2 732 464.00 | | 2 533 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 427.00 | 3 810 324.00 | | 4 280 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 946.00 | 2 732 464.00 | | 2 533 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 457 317.00 | 10 081 589.00 | 11 538 906.00 | 1 457 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 317.00 | 10 081 589.00 | 11 538 906.00 | 1 457 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 776 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 615 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 928 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 405.00 | 14 709.00 | | 12 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 405.00 | 14 709.00 | | 12 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | 14 709.00 | | 12 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 119.00 | 148 293.00 | | 201 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 799 554.00 | 11 600 944.00 | | 11 799 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185 958.00 | 11 076 559.00 | | 11 185 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 596.00 | 524 385.00 | | 613 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 802.00 | | 61 857.00 | 281 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 343 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 160 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 347.00 | | 11 100.00 | 121 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 455.00 | | 1.00 | 160 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 242.00 | 16 400.00 | -1.00 | 52 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 242.00 | 12 392.00 | -1.00 | 52 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 718.00 | 83 023.00 | 27 999.00 | 633 718.00 |
6T Sur comptes clients | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 871.00 | 83 023.00 | 27 999.00 | 652 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 023.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 154.00 | 811 154.00 | | 811 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 961.00 | 707 961.00 | | 707 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 942.00 | 552 942.00 | | 552 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 473.00 | | | 1 461 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VB T. V. A. | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 275.00 | | | 2 378 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VP Divers | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 915.00 | 4 066 915.00 | | 4 066 915.00 |
VW T.V.A. | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 946.00 | 2 533 946.00 | | 2 533 946.00 |