| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
AP Constructions | 102 200.00 | 56 636.00 | 45 564.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 419.00 | 119 751.00 | 217 668.00 | 337 419.00 |
BT Marchandises | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 411.00 | 40 265.00 | 1 019 146.00 | 1 059 411.00 |
BZ Autres créances | 2 482 179.00 | | 2 482 179.00 | 2 482 179.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 451.00 | 40 265.00 | 3 521 186.00 | 3 561 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 870.00 | 160 015.00 | 3 738 854.00 | 3 898 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 317 535.00 | 317 535.00 | | 317 535.00 |
DH Report à nouveau | -41 414.00 | | | -41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | -41 414.00 | | 91 063.00 |
DL TOTAL (I) | 917 184.00 | 826 121.00 | | 917 184.00 |
DP Provisions pour risques | 67 444.00 | 266 949.00 | | 67 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 006.00 | 214 299.00 | | 181 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 450.00 | 481 248.00 | | 248 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 907.00 | 597 754.00 | | 716 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 180.00 | 1 334 936.00 | | 1 695 180.00 |
EA Autres dettes | 161 134.00 | 185 284.00 | | 161 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 221.00 | 2 117 975.00 | | 2 573 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 854.00 | 3 425 344.00 | | 3 738 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 383.00 | 5 816 539.00 | 6 594 922.00 | 778 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 383.00 | 5 816 539.00 | 6 594 922.00 | 778 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 999.00 | 3 582.00 | | -23 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 631.00 | 4 218 283.00 | | 6 899 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 568.00 | 4 259 697.00 | | 6 808 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 063.00 | -41 414.00 | | 91 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 340.00 | 6 410.00 | | 113 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 240.00 | 6 410.00 | | 102 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 248.00 | 49 944.00 | 282 743.00 | 481 248.00 |
6T Sur comptes clients | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 513.00 | 49 944.00 | 282 743.00 | 521 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 944.00 | 282 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 907.00 | 716 907.00 | | 716 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 275.00 | 692 275.00 | | 692 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 111.00 | 889 111.00 | | 889 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 231.00 | 1 014 231.00 | | 1 014 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 345 214.00 | 2 345 214.00 | | 2 345 214.00 |
VI Groupe et associés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VP Divers | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 347.00 | 3 592 347.00 | | 3 592 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 221.00 | 2 573 221.00 | | 2 573 221.00 |