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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
AP Constructions | 102 200.00 | 51 526.00 | 50 674.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 015.00 | 50 715.00 | 1 300.00 | 52 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 419.00 | 113 340.00 | 224 079.00 | 337 419.00 |
BT Marchandises | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 911.00 | 40 265.00 | 394 646.00 | 434 911.00 |
BZ Autres créances | 2 777 540.00 | | 2 777 540.00 | 2 777 540.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 530.00 | 40 265.00 | 3 201 265.00 | 3 241 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 949.00 | 153 605.00 | 3 425 344.00 | 3 578 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 317 535.00 | 68 170.00 | | 317 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 414.00 | 249 366.00 | | -41 414.00 |
DL TOTAL (I) | 826 121.00 | 867 535.00 | | 826 121.00 |
DP Provisions pour risques | 266 949.00 | 269 849.00 | | 266 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 299.00 | 214 728.00 | | 214 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 248.00 | 484 577.00 | | 481 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 754.00 | 773 306.00 | | 597 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 936.00 | 1 321 070.00 | | 1 334 936.00 |
EA Autres dettes | 185 284.00 | 255 697.00 | | 185 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 975.00 | 2 350 073.00 | | 2 117 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 344.00 | 3 702 185.00 | | 3 425 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 846.00 | 3 748 759.00 | 4 165 605.00 | 416 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 846.00 | 3 748 759.00 | 4 165 605.00 | 416 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 11 541.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 11 541.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 11 541.00 | | 3 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 283.00 | 10 344 606.00 | | 4 218 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 697.00 | 10 095 240.00 | | 4 259 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 414.00 | 249 366.00 | | -41 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 661.00 | | 286 965.00 | 343 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 207.00 | 337 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 207.00 | 154 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 457.00 | | 286 965.00 | 160 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 270.00 | 10 311.00 | 6 242.00 | 109 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 170.00 | 10 311.00 | 6 242.00 | 98 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 577.00 | 2 500.00 | 5 828.00 | 484 577.00 |
6T Sur comptes clients | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 841.00 | 2 500.00 | 5 828.00 | 524 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 754.00 | 597 754.00 | | 597 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 781.00 | 618 781.00 | | 618 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 763.00 | 701 763.00 | | 701 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
UX Autres créances clients | 389 731.00 | 389 731.00 | | 389 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 180.00 | 2 566 180.00 | | 2 566 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VP Divers | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 207.00 | 3 263 207.00 | | 3 263 207.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 975.00 | 2 117 975.00 | | 2 117 975.00 |