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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
AP Constructions | 102 200.00 | 41 305.00 | 60 894.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 256.00 | 46 553.00 | 11 703.00 | 58 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 660.00 | 98 959.00 | 244 701.00 | 343 660.00 |
BT Marchandises | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 558.00 | 40 264.00 | 992 293.00 | 1 032 558.00 |
BZ Autres créances | 2 611 911.00 | | 2 611 911.00 | 2 611 911.00 |
CF Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 687 755.00 | 40 264.00 | 3 647 490.00 | 3 687 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 415.00 | 139 223.00 | 3 892 192.00 | 4 031 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 886.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 52 162.00 | 29 851.00 | | 52 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 006.00 | 844 424.00 | | 516 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 169.00 | 1 402 162.00 | | 1 118 169.00 |
DP Provisions pour risques | 302 222.00 | 315 722.00 | | 302 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 159.00 | 156 363.00 | | 182 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 381.00 | 472 085.00 | | 484 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 326.00 | 847 164.00 | | 844 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 857.00 | 1 300 568.00 | | 1 150 857.00 |
EA Autres dettes | 294 457.00 | 263 239.00 | | 294 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 641.00 | 2 411 428.00 | | 2 289 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 192.00 | 4 285 675.00 | | 3 892 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 641.00 | 2 411 428.00 | | 2 289 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 062.00 | 7 686 145.00 | 8 605 207.00 | 919 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 062.00 | 7 686 145.00 | 8 605 207.00 | 919 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 892 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 061 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 850.00 | 214 050.00 | | 115 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 744.00 | 54 039.00 | | 12 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744.00 | 54 039.00 | | 12 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 830.00 | 54 039.00 | | 10 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 885.00 | 176 798.00 | | 64 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 962.00 | 318 256.00 | | 126 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 824.00 | 11 813 569.00 | | 8 919 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 817.00 | 10 969 145.00 | | 8 403 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 006.00 | 844 424.00 | | 516 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 660.00 | | | 343 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 735.00 | 14 223.00 | | 84 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 3 391.00 | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 027.00 | 10 831.00 | | 77 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 085.00 | 25 796.00 | 13 500.00 | 472 085.00 |
6T Sur comptes clients | 19 152.00 | 21 111.00 | | 19 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 152.00 | 21 111.00 | | 19 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 237.00 | 46 908.00 | 13 500.00 | 491 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 908.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 326.00 | 844 326.00 | | 844 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 586.00 | 575 586.00 | | 575 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 935.00 | 427 935.00 | | 427 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 457.00 | 294 457.00 | | 294 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
UX Autres créances clients | 987 378.00 | 987 378.00 | | 987 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VB T. V. A. | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 183.00 | 2 473 183.00 | | 2 473 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 226.00 | 3 695 226.00 | | 3 695 226.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 641.00 | 2 289 641.00 | | 2 289 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |