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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 7 708.00 | 3 391.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
AP Constructions | 102 200.00 | 36 195.00 | 66 004.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 256.00 | 40 831.00 | 17 424.00 | 58 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 660.00 | 84 735.00 | 258 924.00 | 343 660.00 |
BT Marchandises | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 155.00 | 19 152.00 | 1 229 003.00 | 1 248 155.00 |
BZ Autres créances | 2 786 074.00 | | 2 786 074.00 | 2 786 074.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 903.00 | 19 152.00 | 4 026 751.00 | 4 045 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 564.00 | 103 888.00 | 4 285 675.00 | 4 389 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 886.00 | 1 356.00 | | 27 886.00 |
DG Autres réserves | 29 851.00 | 25 773.00 | | 29 851.00 |
DH Report à nouveau | | -82 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 424.00 | 613 596.00 | | 844 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 162.00 | 1 057 738.00 | | 1 402 162.00 |
DP Provisions pour risques | 315 722.00 | 526 149.00 | | 315 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 363.00 | 162 593.00 | | 156 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 085.00 | 688 742.00 | | 472 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 164.00 | 811 154.00 | | 847 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 568.00 | 1 658 800.00 | | 1 300 568.00 |
EA Autres dettes | 263 239.00 | 63 992.00 | | 263 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 428.00 | 2 533 946.00 | | 2 411 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 675.00 | 4 280 427.00 | | 4 285 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 428.00 | 2 533 946.00 | | 2 411 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 214.00 | 9 574 095.00 | 11 239 309.00 | 1 665 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 214.00 | 9 574 095.00 | 11 239 309.00 | 1 665 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 741 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 039.00 | 12 405.00 | | 54 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 039.00 | 12 405.00 | | 54 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 039.00 | 12 405.00 | | 54 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 798.00 | 56 131.00 | | 176 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 256.00 | 201 119.00 | | 318 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 569.00 | 11 799 554.00 | | 11 813 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 145.00 | 11 185 958.00 | | 10 969 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 424.00 | 613 596.00 | | 844 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 660.00 | | | 343 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 643.00 | 16 092.00 | | 68 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 3 699.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 635.00 | 12 392.00 | | 64 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 742.00 | 56 000.00 | 272 657.00 | 688 742.00 |
6T Sur comptes clients | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 894.00 | 56 000.00 | 272 657.00 | 707 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 272 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 164.00 | 847 164.00 | | 847 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 812.00 | 654 812.00 | | 654 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 169.00 | 434 169.00 | | 434 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 929.00 | | | 1 227 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VB T. V. A. | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 116.00 | | | 2 641 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VP Divers | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 970.00 | 4 085 970.00 | | 4 085 970.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 428.00 | 2 411 428.00 | | 2 411 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |