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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 6 514.00 | 25 986.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 813.00 | 11 306.00 | 11 508.00 | 22 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 117.00 | 28 725.00 | 26 392.00 | 55 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 645.00 | 46 544.00 | 212 101.00 | 258 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 393.00 | 1 490.00 | 203 903.00 | 205 393.00 |
BZ Autres créances | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
CF Disponibilités | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 138.00 | 1 490.00 | 449 648.00 | 451 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 783.00 | 48 034.00 | 661 749.00 | 709 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
DL TOTAL (I) | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 134.00 | | | 161 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 592.00 | | | 426 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 749.00 | | | 661 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 093.00 | | | 291 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 155.00 | | 142 400.00 | 121 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 258 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 208 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 440.00 | | 142 400.00 | 71 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 921.00 | 12 367.00 | 2 369.00 | 34 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 032.00 | 12 367.00 | 2 369.00 | 30 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 134.00 | 25 635.00 | 69 567.00 | 161 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 015.00 | 362 015.00 | | 362 015.00 |
VW T.V.A. | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 590.00 | 291 091.00 | 69 567.00 | 426 590.00 |