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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 13 014.00 | 19 486.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 864.00 | 40 812.00 | 115 051.00 | 155 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 073.00 | 44 191.00 | 27 882.00 | 72 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 690.00 | 98 017.00 | 179 673.00 | 277 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 084.00 | | 350 084.00 | 350 084.00 |
BZ Autres créances | 256 905.00 | | 256 905.00 | 256 905.00 |
CF Disponibilités | 214 024.00 | | 214 024.00 | 214 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 411.00 | | 826 411.00 | 826 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 101.00 | 98 017.00 | 1 006 084.00 | 1 104 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 263 458.00 | | | 263 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
DL TOTAL (I) | 422 660.00 | | | 422 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 712.00 | | | 302 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 424.00 | | | 583 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 084.00 | | | 1 006 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 235.00 | | | 510 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 552.00 | | 5 950.00 | 277 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 937.00 | | 5 950.00 | 227 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 017.00 | 10 344.00 | | 98 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | 813.00 | | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 004.00 | 9 531.00 | | 85 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 056.00 | 14 396.00 | 54 150.00 | 81 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 209.00 | 279 209.00 | | 279 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 600.00 | 654 600.00 | | 654 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 340.00 | 659 240.00 | 100.00 | 659 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 104.00 | 476 444.00 | 54 150.00 | 543 104.00 |