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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 14 639.00 | 17 861.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 864.00 | 50 401.00 | 110 463.00 | 160 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 303.00 | 53 083.00 | 42 220.00 | 95 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 920.00 | 118 123.00 | 187 797.00 | 305 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 273.00 | | 330 273.00 | 330 273.00 |
BZ Autres créances | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CF Disponibilités | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 867.00 | | 681 867.00 | 681 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 787.00 | 118 123.00 | 869 664.00 | 987 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
DL TOTAL (I) | 461 742.00 | | | 461 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 922.00 | | | 407 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 664.00 | | | 869 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 272.00 | | | 337 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 690.00 | | 30 730.00 | 277 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 305 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 256 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 937.00 | | 30 730.00 | 227 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 017.00 | 22 606.00 | 2 500.00 | 98 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | 1 625.00 | | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 004.00 | 20 981.00 | 2 500.00 | 85 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 299.00 | 24 649.00 | 65 155.00 | 95 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 767.00 | 526 767.00 | | 526 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 843.00 | 532 743.00 | 100.00 | 532 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922.00 | 337 272.00 | 65 155.00 | 407 922.00 |