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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 8 139.00 | 24 361.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 013.00 | 18 283.00 | 138 730.00 | 157 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 325.00 | 26 214.00 | 17 111.00 | 43 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 053.00 | 52 635.00 | 197 418.00 | 250 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 893.00 | 1 490.00 | 311 403.00 | 312 893.00 |
BZ Autres créances | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
CF Disponibilités | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 667.00 | 1 490.00 | 546 177.00 | 547 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 720.00 | 54 125.00 | 743 595.00 | 797 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
DL TOTAL (I) | 312 864.00 | | | 312 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 731.00 | | | 430 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 595.00 | | | 743 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 645.00 | | 147 434.00 | 258 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 026.00 | 250 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 026.00 | 200 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 930.00 | | 147 434.00 | 206 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 546.00 | 17 418.00 | 12 952.00 | 46 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 032.00 | 17 418.00 | 12 952.00 | 40 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 603.00 | 22 112.00 | 60 784.00 | 135 603.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 152.00 | 488 152.00 | | 488 152.00 |
VW T.V.A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 731.00 | 317 240.00 | 60 784.00 | 430 731.00 |