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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 9 764.00 | 22 736.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 944.00 | 27 800.00 | 131 144.00 | 158 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 825.00 | 32 010.00 | 13 815.00 | 45 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 522.00 | 69 573.00 | 184 949.00 | 254 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 214.00 | | 318 214.00 | 318 214.00 |
BZ Autres créances | 217 972.00 | | 217 972.00 | 217 972.00 |
CF Disponibilités | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 641.00 | | 659 641.00 | 659 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 163.00 | 69 573.00 | 844 590.00 | 914 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 191 364.00 | | | 191 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
DL TOTAL (I) | 308 144.00 | | | 308 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 685.00 | | | 297 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 446.00 | | | 536 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 590.00 | | | 844 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 393.00 | | | 438 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 091.00 | | 4 431.00 | 250 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 338.00 | | 4 431.00 | 200 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 16 938.00 | | 52 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 1 625.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 497.00 | 15 313.00 | | 44 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 685.00 | 297 685.00 | | 297 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 318 214.00 | 318 214.00 | | 318 214.00 |
VB T. V. A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 875.00 | 26 822.00 | 58 787.00 | 124 875.00 |
VI Groupe et associés | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 535.00 | 150 535.00 | | 150 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 838.00 | 543 738.00 | 100.00 | 543 838.00 |
VW T.V.A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 446.00 | 438 393.00 | 58 787.00 | 536 446.00 |