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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 693 425.00 | | 1 693 425.00 | 1 693 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 425.00 | | 1 693 425.00 | 1 693 425.00 |
072 Créances – Autres | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
084 Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
110 Total général Actif | 1 780 593.00 | | 1 780 593.00 | 1 780 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 075 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 780 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 765 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
242 Autres charges externes. | 76 153.00 | 7 838.00 | | 76 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 1 049.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 267.00 | 8 887.00 | | 76 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 412.00 | -8 887.00 | | -13 412.00 |
280 Produits financiers | 518 320.00 | 501 106.00 | | 518 320.00 |
294 Charges financières | 24 289.00 | 42 118.00 | | 24 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480 619.00 | 450 101.00 | | 480 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 693 425.00 | | | 1 693 425.00 |