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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 416.00 | | 1 932 416.00 | 1 932 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 534.00 | | 294 534.00 | 294 534.00 |
CF Disponibilités | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 016.00 | | 349 016.00 | 349 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 432.00 | | 2 281 432.00 | 2 281 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 932 416.00 | | 1 932 416.00 | 1 932 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
DG Autres réserves | 1 187 554.00 | 907 107.00 | | 1 187 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 560.00 | 490 447.00 | | 427 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 911.00 | 1 407 351.00 | | 1 624 911.00 |
DP Provisions pour risques | 7 685.00 | 6 071.00 | | 7 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 685.00 | 6 071.00 | | 7 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 865.00 | 806 033.00 | | 579 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 592.00 | 1 714.00 | | 60 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 10 666.00 | | 6 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 836.00 | 819 912.00 | | 648 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 432.00 | 2 233 334.00 | | 2 281 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 276.00 | 663 717.00 | | 558 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 716.00 | 173 270.00 | | 130 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 560.00 | 490 447.00 | | 427 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 864.00 | 235 096.00 | 344 769.00 | 579 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 534.00 | 294 534.00 | | 294 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 534.00 | 294 534.00 | | 294 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 836.00 | 304 068.00 | 344 769.00 | 648 836.00 |