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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 929 425.00 | | 1 929 425.00 | 1 929 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 929 425.00 | | 1 929 425.00 | 1 929 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
110 Total général Actif | 1 952 978.00 | | 1 952 978.00 | 1 952 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 701 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 774 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 036 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 952 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 581 260.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 110 348.00 | 62 855.00 | | 110 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 348.00 | 62 855.00 | | 110 348.00 |
242 Autres charges externes. | 120 259.00 | 76 153.00 | | 120 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 114.00 | | 6 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 111.00 | 76 267.00 | | 127 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 763.00 | -13 412.00 | | -16 763.00 |
280 Produits financiers | 254 319.00 | 518 320.00 | | 254 319.00 |
294 Charges financières | 25 346.00 | 24 289.00 | | 25 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 209.00 | 480 619.00 | | 212 209.00 |