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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 932 725.00 | | 1 932 725.00 | 1 932 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 932 725.00 | | 1 932 725.00 | 1 932 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
084 Disponibilités | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
110 Total général Actif | 2 233 334.00 | | 2 233 334.00 | 2 233 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 913 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 407 351.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 233 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 573 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 132 631.00 | 110 348.00 | | 132 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 631.00 | 110 348.00 | | 132 631.00 |
242 Autres charges externes. | 142 532.00 | 120 259.00 | | 142 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 6 852.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 651.00 | 127 111.00 | | 142 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 020.00 | -16 763.00 | | -10 020.00 |
280 Produits financiers | 531 086.00 | 254 319.00 | | 531 086.00 |
294 Charges financières | 30 619.00 | 25 346.00 | | 30 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490 447.00 | 212 209.00 | | 490 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 929 425.00 | | | 1 929 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |