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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 932 996.00 | | 1 932 996.00 | 1 932 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 932 996.00 | | 1 932 996.00 | 1 932 996.00 |
072 Créances – Autres | 512 559.00 | | 512 559.00 | 512 559.00 |
084 Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 537.00 | | 577 537.00 | 577 537.00 |
110 Total général Actif | 2 510 533.00 | | 2 510 533.00 | 2 510 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 361 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 696 906.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 510 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 511.00 | 94 253.00 | | 13 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 511.00 | 94 253.00 | | 13 511.00 |
242 Autres charges externes. | 24 314.00 | 104 704.00 | | 24 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 314.00 | 104 729.00 | | 24 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 803.00 | -10 477.00 | | -10 803.00 |
280 Produits financiers | 400 588.00 | 464 008.00 | | 400 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 57 790.00 | 25 678.00 | | 57 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 331 995.00 | 427 560.00 | | 331 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 932 416.00 | | | 1 932 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |