| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 567.00 | 336.00 | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 926.00 | 30 139.00 | 46 788.00 | 76 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 064.00 | 65 671.00 | 55 393.00 | 121 064.00 |
BF Prêts | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 758.00 | 98 377.00 | 232 381.00 | 330 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 840.00 | 9 871.00 | 1 191 970.00 | 1 201 840.00 |
BZ Autres créances | 494 077.00 | | 494 077.00 | 494 077.00 |
CF Disponibilités | 246 867.00 | | 246 867.00 | 246 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 458.00 | 9 871.00 | 1 978 588.00 | 1 988 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 217.00 | 108 247.00 | 2 210 969.00 | 2 319 217.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | 395 368.00 | | | 395 368.00 |
DP Provisions pour risques | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 746.00 | | | 899 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 012.00 | | | 288 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 591 467.00 | | | 591 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 920.00 | | | 1 806 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 969.00 | | | 2 210 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 607.00 | | | 1 791 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 946.00 | 2 513 761.00 | 6 980 707.00 | 4 466 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 946.00 | 2 513 761.00 | 6 980 707.00 | 4 466 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 526 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 414.00 | | | 739 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 068.00 | | | 7 722 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 427.00 | | | 7 688 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 608.00 | | 38 573.00 | 292 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 94 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 330 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 494.00 | | 409.00 | 37 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 403.00 | | 32 587.00 | 165 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 710.00 | | 5 576.00 | 89 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 050.00 | 35 327.00 | | 63 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 746.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | 34 581.00 | | 61 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | 6 276.00 | 1 639.00 | 5 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | 6 276.00 | 1 639.00 | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | 14 957.00 | 1 639.00 | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 746.00 | 899 746.00 | | 899 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 467.00 | 591 467.00 | | 591 467.00 |
UP Prêts | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 119.00 | | | 1 186 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VB T. V. A. | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 160.00 | 7 846.00 | 15 314.00 | 23 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 040.00 | | | 259 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 290.00 | 1 723 704.00 | 50 586.00 | 1 774 290.00 |
VW T.V.A. | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 920.00 | 1 791 607.00 | 15 314.00 | 1 806 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
ST Autres comptes | 2 973 509.00 | | | 2 973 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 877 811.00 | | | 877 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 629.00 | | | 467 629.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322 753.00 | | | 1 322 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 692 032.00 | | | 692 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 143.00 | | | 1 055 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184 764.00 | | | 1 184 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 882 468.00 | | | 5 882 468.00 |