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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 3 990.00 | 669.00 | 4 658.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 796.00 | 21 585.00 | 16 211.00 | 37 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 939.00 | 375 715.00 | 658 224.00 | 1 033 939.00 |
BF Prêts | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 430.00 | 401 290.00 | 846 140.00 | 1 247 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 275.00 | 7 999.00 | 1 810 276.00 | 1 818 275.00 |
BZ Autres créances | 1 009 468.00 | | 1 009 468.00 | 1 009 468.00 |
CF Disponibilités | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 635.00 | 7 998.00 | 2 958 636.00 | 2 966 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 065.00 | 409 289.00 | 3 804 776.00 | 4 214 065.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 128.00 | | | -43 128.00 |
DL TOTAL (I) | 396 854.00 | | | 396 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 273.00 | | | 806 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 973.00 | | | 356 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 413.00 | | | 921 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 782.00 | | | 559 782.00 |
EA Autres dettes | 763 481.00 | | | 763 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 922.00 | | | 3 407 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 776.00 | | | 3 804 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 529.00 | | | 3 099 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 533.00 | | | 453 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 267 071.00 | 3 032 097.00 | 10 299 168.00 | 7 267 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 071.00 | 3 032 097.00 | 10 299 168.00 | 7 267 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 257 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 583 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 316 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955 207.00 | | | 955 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 385.00 | | | 11 285 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 328 514.00 | | | 11 328 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 128.00 | | | -43 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 124.00 | | | 317 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 080.00 | | 637 397.00 | 809 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 066.00 | 136 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 046.00 | 1 247 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 1 071 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 950.00 | | 708.00 | 38 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 476.00 | | 415 239.00 | 662 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 654.00 | | 221 449.00 | 107 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 313.00 | 138 958.00 | 5 980.00 | 268 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 697.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 020.00 | 138 261.00 | 5 980.00 | 265 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 068.00 | 600.00 | 670.00 | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 068.00 | 600.00 | 670.00 | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068.00 | 600.00 | 670.00 | 8 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 413.00 | 921 413.00 | | 921 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 481.00 | 763 481.00 | | 763 481.00 |
UP Prêts | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 366.00 | 1 808 366.00 | | 1 808 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 533.00 | 453 533.00 | | 453 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 740.00 | 44 347.00 | 308 393.00 | 352 740.00 |
VI Groupe et associés | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 671.00 | 347 671.00 | | 347 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 741.00 | 463 741.00 | | 463 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 597.00 | 2 892 652.00 | 85 946.00 | 2 978 597.00 |
VW T.V.A. | 247 861.00 | 247 861.00 | | 247 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 922.00 | 3 099 529.00 | 308 393.00 | 3 407 922.00 |