| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 5 671.00 | 572.00 | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 441.00 | 30 899.00 | 9 542.00 | 40 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 959.00 | 566 466.00 | 626 493.00 | 1 192 959.00 |
BF Prêts | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 674.00 | 603 035.00 | 812 639.00 | 1 415 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 768.00 | 9 858.00 | 2 105 909.00 | 2 115 768.00 |
BZ Autres créances | 1 037 574.00 | | 1 037 574.00 | 1 037 574.00 |
CF Disponibilités | 452 799.00 | | 452 799.00 | 452 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 815.00 | 9 858.00 | 3 672 956.00 | 3 682 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 489.00 | 612 894.00 | 4 485 595.00 | 5 098 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
DG Autres réserves | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
DL TOTAL (I) | 511 567.00 | | | 511 567.00 |
DP Provisions pour risques | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 068.00 | | | 516 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 092.00 | | | 224 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 443.00 | | | 1 417 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 015.00 | | | 673 015.00 |
EA Autres dettes | 1 071 354.00 | | | 1 071 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 010.00 | | | 3 902 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 595.00 | | | 4 485 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 905.00 | | | 3 565 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 636 319.00 | 4 223 163.00 | 11 859 482.00 | 7 636 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 319.00 | 4 223 163.00 | 11 859 482.00 | 7 636 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 531 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908 437.00 | | | 908 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 775 662.00 | | | 12 775 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 723 348.00 | | | 12 723 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 458.00 | | | 332 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 901.00 | | 77 058.00 | 1 353 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 185.00 | 141 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 1 415 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 233 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 979.00 | | 263.00 | 40 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 170.00 | | 66 330.00 | 1 167 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 752.00 | | 10 466.00 | 145 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 758.00 | 186 378.00 | 100.00 | 416 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 898.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 985.00 | 185 480.00 | 100.00 | 411 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
6T Sur comptes clients | 9 708.00 | 150.00 | | 9 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 708.00 | 150.00 | | 9 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 727.00 | 150.00 | | 81 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 443.00 | 1 417 443.00 | | 1 417 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 354.00 | 1 071 354.00 | | 1 071 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 627.00 | 2 103 627.00 | | 2 103 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 230 447.00 | 230 447.00 | | 230 447.00 |
VC Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 115.00 | 127 010.00 | 336 105.00 | 463 115.00 |
VI Groupe et associés | 224 092.00 | 224 092.00 | | 224 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 978.00 | | | 1 633 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 303.00 | 615 303.00 | | 615 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 049.00 | 3 217 876.00 | 93 173.00 | 3 311 049.00 |
VW T.V.A. | 250 553.00 | 250 553.00 | | 250 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 010.00 | 3 565 905.00 | 336 105.00 | 3 902 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
ST Autres comptes | 5 373 900.00 | | | 5 373 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 102 381.00 | | | 1 102 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 180 402.00 | | | 1 180 402.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345 509.00 | | | 2 345 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 735 747.00 | | | 1 735 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 599 527.00 | | | 1 599 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 846 518.00 | | | 8 846 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |