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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 4 773.00 | 1 206.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 041.00 | 26 180.00 | 12 861.00 | 39 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 129.00 | 385 805.00 | 742 324.00 | 1 128 129.00 |
BF Prêts | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 901.00 | 416 758.00 | 937 144.00 | 1 353 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 069.00 | 9 708.00 | 2 130 361.00 | 2 140 069.00 |
BZ Autres créances | 1 794 676.00 | | 1 794 676.00 | 1 794 676.00 |
CF Disponibilités | 288 836.00 | | 288 836.00 | 288 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 535.00 | 9 708.00 | 4 262 827.00 | 4 272 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 437.00 | 426 466.00 | 5 199 971.00 | 5 626 437.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
DH Report à nouveau | -43 128.00 | | | -43 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
DL TOTAL (I) | 459 253.00 | | | 459 253.00 |
DP Provisions pour risques | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 198.00 | | | 1 923 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 427.00 | | | 1 079 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 861.00 | | | 689 861.00 |
EA Autres dettes | 827 335.00 | | | 827 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 698.00 | | | 4 668 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 971.00 | | | 5 199 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 375.00 | | | 4 203 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 276 679.00 | 2 797 747.00 | 10 074 426.00 | 7 276 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 679.00 | 2 797 747.00 | 10 074 426.00 | 7 276 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 903 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 359 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 901 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827 420.00 | | | 827 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 546.00 | | | 11 079 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 146.00 | | | 11 017 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 430.00 | | 318 534.00 | 1 247 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 063.00 | 1 353 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 063.00 | 1 167 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 658.00 | | 1 321.00 | 39 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 735.00 | | 307 498.00 | 1 071 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 037.00 | | 9 715.00 | 136 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 290.00 | 196 131.00 | 180 663.00 | 401 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 784.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 301.00 | 195 347.00 | 180 663.00 | 397 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 998.00 | 1 710.00 | | 7 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 998.00 | 1 710.00 | | 7 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 998.00 | 73 729.00 | | 7 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 427.00 | 1 079 427.00 | | 1 079 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 378.00 | 234 378.00 | | 234 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 335.00 | 827 335.00 | | 827 335.00 |
UP Prêts | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 109.00 | 2 128 109.00 | | 2 128 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
VB T. V. A. | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
VC Groupe et associés | 870 527.00 | 870 527.00 | | 870 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 138.00 | 1 304 138.00 | | 1 304 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 060.00 | 156 038.00 | 434 413.00 | 619 060.00 |
VI Groupe et associés | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 158.00 | 242 158.00 | | 242 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 960.00 | 461 960.00 | | 461 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 452.00 | 3 971 739.00 | 97 713.00 | 4 069 452.00 |
VW T.V.A. | 341 207.00 | 341 207.00 | | 341 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 397.00 | 4 203 375.00 | 434 413.00 | 4 666 397.00 |