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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 848.00 | 55.00 | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 12 937.00 | 3 213.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 78 313.00 | 42 711.00 | 121 024.00 |
BF Prêts | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 032.00 | 94 098.00 | 206 934.00 | 301 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 056.00 | 5 968.00 | 1 580 088.00 | 1 586 056.00 |
BZ Autres créances | 505 565.00 | | 505 565.00 | 505 565.00 |
CF Disponibilités | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 762.00 | 5 968.00 | 2 174 794.00 | 2 180 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 795.00 | 100 066.00 | 2 381 728.00 | 2 481 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 410 757.00 | | | 410 757.00 |
DP Provisions pour risques | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 162.00 | | | 932 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 655.00 | | | 382 655.00 |
EA Autres dettes | 567 775.00 | | | 567 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 942.00 | | | 1 934 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 728.00 | | | 2 381 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 567.00 | | | 1 927 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 273.00 | 2 687 097.00 | 7 342 370.00 | 4 655 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 273.00 | 2 687 097.00 | 7 342 370.00 | 4 655 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 604 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804 715.00 | | | 804 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 272.00 | | | 8 252 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 883.00 | | | 8 236 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 553.00 | | | 168 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 758.00 | | 68 666.00 | 330 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 392.00 | 301 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 392.00 | 137 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 904.00 | | 26 343.00 | 37 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 990.00 | | 37 577.00 | 197 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 865.00 | | 4 747.00 | 94 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 377.00 | 36 687.00 | 40 965.00 | 98 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 281.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 810.00 | 36 405.00 | 40 965.00 | 95 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 681.00 | 27 348.00 | | 8 681.00 |
6T Sur comptes clients | 9 871.00 | 280.00 | 4 182.00 | 9 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 871.00 | 280.00 | 4 182.00 | 9 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 552.00 | 27 628.00 | 4 182.00 | 18 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 628.00 | 4 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 162.00 | 932 162.00 | | 932 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 775.00 | 567 775.00 | | 567 775.00 |
UP Prêts | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 585.00 | | | 1 578 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 155 467.00 | | | 155 467.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 326.00 | 7 950.00 | 7 375.00 | 15 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 796.00 | | | 213 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 743.00 | 2 126 659.00 | 47 083.00 | 2 173 743.00 |
VW T.V.A. | 193 287.00 | 193 287.00 | | 193 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 942.00 | 1 927 567.00 | 7 375.00 | 1 934 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
ST Autres comptes | 3 138 461.00 | | | 3 138 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 267.00 | | | 849 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501 593.00 | | | 501 593.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573 641.00 | | | 1 573 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 917.00 | | | 605 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 371.00 | | | 1 004 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 656.00 | | | 1 174 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 187 447.00 | | | 6 187 447.00 |