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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
BZ Autres créances | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
CF Disponibilités | 222 824.00 | | 222 824.00 | 222 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 185.00 | | 386 185.00 | 386 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 188.00 | | | -17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 469 811.00 | | | 469 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 240.00 | | | 477 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 188.00 | | | -17 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 341.00 | 91 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 341.00 | 91 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UP Prêts | 88 114.00 | 27 766.00 | | 88 114.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VC Groupe et associés | 153 091.00 | | | 153 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 475.00 | 191 127.00 | 60 347.00 | 251 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |