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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BZ Autres créances | 328 214.00 | | 328 214.00 | 328 214.00 |
CF Disponibilités | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 756.00 | | 401 756.00 | 401 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 389.00 | -30 043.00 | | -37 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 113.00 | -7 346.00 | | -6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 456 496.00 | 462 610.00 | | 456 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 616.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518.00 | 2 946.00 | | 2 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 015.00 | 465 557.00 | | 459 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518.00 | 2 946.00 | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 097.00 | -2 925.00 | | -3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 751.00 | 19 596.00 | | 20 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 864.00 | 26 943.00 | | 26 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 113.00 | -7 346.00 | | -6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681.00 | 57 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 57 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | | 62 940.00 |