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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BZ Autres créances | 247 594.00 | | 247 594.00 | 247 594.00 |
CF Disponibilités | 198 896.00 | | 198 896.00 | 198 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 491.00 | | 446 491.00 | 446 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 219.00 | | 481 219.00 | 481 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 364.00 | | | -13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 477 101.00 | | | 477 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 219.00 | | | 481 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 364.00 | | | -13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 801.00 | 34 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 801.00 | 34 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UP Prêts | 31 787.00 | 20 145.00 | 11 642.00 | 31 787.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VC Groupe et associés | 240 638.00 | 240 638.00 | | 240 638.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 382.00 | 267 740.00 | 11 642.00 | 279 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 099.00 | | | 31 099.00 |