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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 280 167.00 | | 280 167.00 | 280 167.00 |
CF Disponibilités | 178 248.00 | | 178 248.00 | 178 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 415.00 | | 458 415.00 | 458 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 049.00 | | 473 049.00 | 473 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 898.00 | | | -22 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 469 956.00 | | | 469 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 049.00 | | | 473 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 094.00 | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 094.00 | 14 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UP Prêts | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VC Groupe et associés | 279 270.00 | 279 270.00 | | 279 270.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 860.00 | 291 860.00 | | 291 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |