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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
BZ Autres créances | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
CF Disponibilités | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 617.00 | | 402 617.00 | 402 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 557.00 | | 465 557.00 | 465 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 043.00 | | | -30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 346.00 | | | -7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 462 610.00 | | | 462 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 557.00 | | | 465 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 346.00 | | | -7 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 633.00 | | 60 000.00 | 14 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 693.00 | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 693.00 | 62 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 60 000.00 | 14 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 5 681.00 | 54 318.00 | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 305 604.00 | 305 604.00 | | 305 604.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 032.00 | 311 714.00 | 54 318.00 | 366 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |