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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 14 861.00 | 2 718.00 | 17 580.00 |
BF Prêts | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 085.00 | 80 461.00 | 56 624.00 | 137 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
BZ Autres créances | 365 126.00 | | 365 126.00 | 365 126.00 |
CF Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 005.00 | | 512 005.00 | 512 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 091.00 | 80 461.00 | 568 630.00 | 649 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
CU Autres participations | 107 775.00 | 65 000.00 | 42 775.00 | 107 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DG Autres réserves | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 510 043.00 | | | 510 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 630.00 | | | 568 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 023.00 | | | -22 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 015.00 | | | 181 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 234.00 | | 2 114.00 | 169 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 263.00 | 118 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 263.00 | 137 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | | 2 114.00 | 15 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264.00 | 1 197.00 | | 14 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 1 197.00 | | 13 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 65 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 65 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
UP Prêts | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 364 329.00 | | | 364 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 506.00 | 497 933.00 | 2 573.00 | 500 506.00 |
VW T.V.A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ST Autres comptes | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 240.00 | | | 28 240.00 |