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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 16 015.00 | 3 935.00 | 19 950.00 |
BF Prêts | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 470.00 | 16 614.00 | 53 855.00 | 70 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
BZ Autres créances | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
CF Disponibilités | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 674.00 | | 438 674.00 | 438 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 144.00 | 16 614.00 | 492 530.00 | 509 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
CU Autres participations | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DG Autres réserves | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 594.00 | | | -44 594.00 |
DL TOTAL (I) | 465 449.00 | | | 465 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 530.00 | | | 492 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 594.00 | | | -44 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 085.00 | | 41 742.00 | 137 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 357.00 | 49 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 357.00 | 70 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | | 2 370.00 | 17 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 905.00 | | 39 372.00 | 118 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 461.00 | 1 153.00 | | 15 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 1 153.00 | | 14 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UP Prêts | 39 372.00 | 6 228.00 | | 39 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 932.00 | 348 214.00 | 35 717.00 | 383 932.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
ST Autres comptes | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |