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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 20 316.00 | 382.00 | 20 698.00 |
BF Prêts | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 741.00 | 20 915.00 | 17 825.00 | 38 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 285 932.00 | | 285 932.00 | 285 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 758.00 | | 574 758.00 | 574 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 499.00 | 20 915.00 | 592 583.00 | 613 499.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DG Autres réserves | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
DH Report à nouveau | -4 773.00 | -7 927.00 | | -4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | 3 153.00 | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 563 866.00 | 505 270.00 | | 563 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 5 769.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 196.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 10 938.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 717.00 | 18 904.00 | | 28 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 583.00 | 524 174.00 | | 592 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 717.00 | 18 904.00 | | 28 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | 8.00 | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 597.00 | -8.00 | | 22 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | -6 536.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 590.00 | 109 346.00 | | 160 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 993.00 | 106 192.00 | | 101 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 596.00 | 3 153.00 | | 58 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 509.00 | 17 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 38 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | 305.00 | | 20 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 305.00 | | 20 010.00 |